Es folgt ein Kurzportrait des Fonds "Allianz RCM Euro Protect Dynamic III".
| S T E C K B R I E F |
|---|
| Fonds | Allianz RCM Euro Protect Dynamic III |
| WKN | 257563 |
| ISIN | LU0165729426 |
| Fondstyp | Garantiefonds |
| Anlageziel | Garantiefonds für Anleihen und Standardaktien aus dem Euroraum mit Mindestrücknahmepreis von 100% des Ausgangswertes zum Ende eines 3-Jahrezeitraumes |
| Verwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. |
| Datum der Auflage des Fonds (jjjj-mm-tt) | 2003-04-08 |
| Fondsvermögen in Mio. | 96.73 |
| Währung des Fondsvermögens | EUR |
| Stand der Angabe zum Fondsvermögen (jjjj-mm-tt) | 2008-10-31 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Mindestanlage | keine |
| Ausgabeaufschlag in % | 4.00 |
| aktuelle jährliche Verwaltungsgebühr in % | 1.00 |
| TER (Total Expense Ratio) in % | 1.15 Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden. |
| Stand (jjjj-mm-tt) | 2008-10-31 |
| ETF (börsennotiert) | ja |
| größte Assets in % | |
| Renten | 96.40 |
| Kasse | 3.60 |
| Ausgabepreis | Rücknahmepreis | WHRG | per (jjjj-mm-tt) |
|---|---|---|---|
| 125.87 | 121.03 | EUR | 2011-12-30 |
| 125.17 | 102.36 | EUR | 2011-11-09 |
| 125.33 | 102.51 | EUR | 2011-09-09 |
| 123.75 | 118.99 | EUR | 2011-07-22 |
| 122.40 | 117.69 | EUR | 2011-04-08 |
| 122.81 | 118.09 | EUR | 2011-03-03 |
| 122.83 | 118.11 | EUR | 2011-01-28 |
| 123.85 | 119.09 | EUR | 2010-12-30 |
| 123.95 | 119.18 | EUR | 2010-12-03 |
| 124.11 | 119.34 | EUR | 2010-11-05 |
| 124.34 | 119.56 | EUR | 2010-10-18 |
| 124.50 | 119.71 | EUR | 2010-09-24 |
| 124.84 | 120.04 | EUR | 2010-09-03 |
| 124.17 | 119.39 | EUR | 2010-08-06 |
| 123.97 | 119.20 | EUR | 2010-07-20 |
| 124.04 | 119.27 | EUR | 2010-06-18 |
| 124.43 | 119.64 | EUR | 2010-05-21 |
| 123.22 | 118.48 | EUR | 2010-04-30 |
| 122.76 | 118.04 | EUR | 2010-04-13 |
| 122.83 | 118.11 | EUR | 2010-03-12 |
| 122.55 | 117.84 | EUR | 2010-02-12 |
| 122.78 | 118.06 | EUR | 2010-02-01 |
| 123.26 | 118.52 | EUR | 2010-01-18 |
| 123.23 | 118.49 | EUR | 2009-12-14 |
| 123.30 | 118.56 | EUR | 2009-12-07 |
| 123.06 | 118.33 | EUR | 2009-11-30 |
| 123.34 | 118.60 | EUR | 2009-11-16 |
| 122.96 | 118.23 | EUR | 2009-11-02 |
| 123.31 | 118.57 | EUR | 2009-10-12 |
| 123.23 | 118.49 | EUR | 2009-09-28 |
| 123.35 | 118.61 | EUR | 2009-09-21 |
| 123.24 | 118.50 | EUR | 2009-09-07 |
| 123.19 | 118.45 | EUR | 2009-08-24 |
| 123.08 | 118.35 | EUR | 2009-08-10 |
| 123.05 | 118.32 | EUR | 2009-07-27 |
| 123.00 | 118.27 | EUR | 2009-07-20 |
| 122.87 | 118.14 | EUR | 2009-07-13 |
| 122.88 | 118.15 | EUR | 2009-06-29 |
| 122.81 | 118.09 | EUR | 2009-06-22 |
| 122.76 | 118.04 | EUR | 2009-06-15 |
| 122.67 | 117.95 | EUR | 2009-06-08 |
| 122.76 | 118.04 | EUR | 2009-06-02 |
| 122.80 | 118.08 | EUR | 2009-05-18 |
| 122.76 | 118.04 | EUR | 2009-05-11 |
| 122.60 | 117.88 | EUR | 2009-04-27 |
| 122.60 | 117.88 | EUR | 2009-04-14 |
| 122.54 | 117.83 | EUR | 2009-03-30 |
| 122.52 | 117.81 | EUR | 2009-03-23 |
| 122.46 | 117.75 | EUR | 2009-03-02 |
| 122.42 | 117.71 | EUR | 2009-02-16 |
| 122.35 | 117.64 | EUR | 2009-02-02 |
| 122.21 | 117.51 | EUR | 2009-01-19 |
| 121.53 | 116.86 | EUR | 2008-12-05 |