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257563 / LU0165729426

Achtung VERSCHMELZUNG

Für einen Anteil des Allianz Euro Protect Dynamic III erhält der Kunde zum 28.03.2013 1,198468 Anteile des Allianz Flexible Bond Strategy A - EUR (WKN A1JB1X / ISIN LU0639172146)!

Es folgt ein Kurzportrait des Fonds "Allianz RCM Euro Protect Dynamic III".

S T E C K B R I E F

Fonds Allianz RCM Euro Protect Dynamic III
WKN 257563
ISIN LU0165729426
Fondstyp Garantiefonds
Anlageziel Garantiefonds für Anleihen und Standardaktien aus dem Euroraum mit Mindestrücknahmepreis von 100% des Ausgangswertes zum Ende eines 3-Jahrezeitraumes
Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Datum der Auflage des Fonds (jjjj-mm-tt) 2003-04-08
Fondsvermögen in Mio. 96.73
Währung des Fondsvermögens EUR
Stand der Angabe zum Fondsvermögen (jjjj-mm-tt) 2008-10-31
Ertragsverwendung thesaurierend
Mindestanlage keine
Ausgabeaufschlag in % 4.00
aktuelle jährliche Verwaltungsgebühr in % 1.00
TER (Total Expense Ratio) in % 1.15       Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden.
Stand (jjjj-mm-tt) 2008-10-31
ETF (börsennotiert) ja
 
größte Assets in %
Renten 96.40
Kasse 3.60
 
Ausgabepreis Rücknahmepreis WHRG per (jjjj-mm-tt)
0.00 122.23 EUR 2013-03-25
0.00 121.77 EUR 2013-02-21
126.90 122.02 EUR 2012-12-21
126.61 121.74 EUR 2012-10-02
126.74 121.87 EUR 2012-07-16
126.56 121.69 EUR 2012-05-08
126.12 121.27 EUR 2012-02-16
125.87 121.03 EUR 2011-12-30
125.17 102.36 EUR 2011-11-09
125.33 102.51 EUR 2011-09-09
123.75 118.99 EUR 2011-07-22
122.40 117.69 EUR 2011-04-08
122.81 118.09 EUR 2011-03-03
122.83 118.11 EUR 2011-01-28
123.85 119.09 EUR 2010-12-30
123.95 119.18 EUR 2010-12-03
124.11 119.34 EUR 2010-11-05
124.34 119.56 EUR 2010-10-18
124.50 119.71 EUR 2010-09-24
124.84 120.04 EUR 2010-09-03
124.17 119.39 EUR 2010-08-06
123.97 119.20 EUR 2010-07-20
124.04 119.27 EUR 2010-06-18
124.43 119.64 EUR 2010-05-21
123.22 118.48 EUR 2010-04-30
122.76 118.04 EUR 2010-04-13
122.83 118.11 EUR 2010-03-12
122.55 117.84 EUR 2010-02-12
122.78 118.06 EUR 2010-02-01
123.26 118.52 EUR 2010-01-18
123.23 118.49 EUR 2009-12-14
123.30 118.56 EUR 2009-12-07
123.06 118.33 EUR 2009-11-30
123.34 118.60 EUR 2009-11-16
122.96 118.23 EUR 2009-11-02
123.31 118.57 EUR 2009-10-12
123.23 118.49 EUR 2009-09-28
123.35 118.61 EUR 2009-09-21
123.24 118.50 EUR 2009-09-07
123.19 118.45 EUR 2009-08-24
123.08 118.35 EUR 2009-08-10
123.05 118.32 EUR 2009-07-27
123.00 118.27 EUR 2009-07-20
122.87 118.14 EUR 2009-07-13
122.88 118.15 EUR 2009-06-29
122.81 118.09 EUR 2009-06-22
122.76 118.04 EUR 2009-06-15
122.67 117.95 EUR 2009-06-08
122.76 118.04 EUR 2009-06-02
122.80 118.08 EUR 2009-05-18
122.76 118.04 EUR 2009-05-11
122.60 117.88 EUR 2009-04-27
122.60 117.88 EUR 2009-04-14
122.54 117.83 EUR 2009-03-30
122.52 117.81 EUR 2009-03-23
122.46 117.75 EUR 2009-03-02
122.42 117.71 EUR 2009-02-16
122.35 117.64 EUR 2009-02-02
122.21 117.51 EUR 2009-01-19
121.53 116.86 EUR 2008-12-05