Home       Fonds im Fokus       Fonds-Palette       Aktienfonds       Impressum       Disclaimer
Logo

847500 / DE0008475005

Es folgt ein Kurzportrait des Fonds "Concentra - A - EUR".

S T E C K B R I E F

Fonds Concentra - A - EUR
WKN 847500
ISIN DE0008475005
Fondstyp Aktienfonds
Anlageziel Aktienfonds Deutschland
Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors KAG, Frankfurt
Datum der Auflage des Fonds (jjjj-mm-tt) 1956-03-26
Fondsvermögen in Mio. 1120.52
Währung des Fondsvermögens EUR
Stand der Angabe zum Fondsvermögen (jjjj-mm-tt) 2008-12-30
Ertragsverwendung ausschüttend
Mindestanlage keine
Ausgabeaufschlag in % 5.00
aktuelle jährliche Verwaltungsgebühr in % 1.75
TER (Total Expense Ratio) in % 1.89       Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden.
Stand (jjjj-mm-tt) 2008-12-30
ETF (börsennotiert) ja
 
größte Titel in %
E.ON AG 8.68
BAYER AG 8.64
 
größte Branchen in %
Finanzen 19.90
Roh-, Hilfs- & Betr.stoffe 17.50
 
Ausgabepreis Rücknahmepreis WHRG per (jjjj-mm-tt)
95.46 90.91 EUR 2014-09-05
97.68 93.03 EUR 2014-05-28
95.04 90.51 EUR 2013-12-27
89.72 85.45 EUR 2013-11-08
84.55 80.52 EUR 2013-05-31
76.68 73.03 EUR 2013-02-21
76.16 72.53 EUR 2012-12-21
72.04 68.61 EUR 2012-10-02
64.92 61.83 EUR 2012-07-16
64.89 61.80 EUR 2012-05-08
65.51 62.39 EUR 2012-02-16
56.82 54.11 EUR 2011-12-30
57.04 54.32 EUR 2011-11-10
52.46 49.96 EUR 2011-09-09
69.80 66.48 EUR 2011-07-22
67.41 64.20 EUR 2011-04-08
67.17 63.97 EUR 2011-03-03
65.67 62.54 EUR 2011-01-28
64.92 61.83 EUR 2010-12-30
64.35 61.29 EUR 2010-12-03
62.09 59.13 EUR 2010-11-05
60.47 57.59 EUR 2010-10-18
57.21 54.49 EUR 2010-09-24
55.66 53.01 EUR 2010-09-03
57.60 54.86 EUR 2010-08-06
54.15 51.57 EUR 2010-07-20
56.86 54.15 EUR 2010-06-18
52.71 50.20 EUR 2010-05-21
56.00 53.67 EUR 2010-04-30
57.04 54.32 EUR 2010-04-13
54.56 51.96 EUR 2010-03-12
51.06 48.63 EUR 2010-02-15
51.78 49.31 EUR 2010-02-01
54.56 51.96 EUR 2010-01-18
55.17 52.54 EUR 2010-01-04
53.64 51.09 EUR 2009-12-14
53.21 50.68 EUR 2009-12-07
51.70 49.24 EUR 2009-11-30
52.95 50.43 EUR 2009-11-16
49.77 47.40 EUR 2009-11-02
53.38 50.84 EUR 2009-10-12
51.57 49.11 EUR 2009-09-28
51.65 49.19 EUR 2009-09-21
49.59 47.23 EUR 2009-09-07
50.00 47.62 EUR 2009-08-24
48.33 46.03 EUR 2009-08-10
46.96 44.72 EUR 2009-07-27
44.98 42.84 EUR 2009-07-20
40.46 38.53 EUR 2009-07-13
42.40 40.38 EUR 2009-06-29
42.30 40.29 EUR 2009-06-22
43.87 41.78 EUR 2009-06-15
44.32 42.21 EUR 2009-06-08
45.83 43.65 EUR 2009-06-02
42.30 40.29 EUR 2009-05-18
43.14 41.09 EUR 2009-05-11
40.61 38.68 EUR 2009-04-27
40.20 38.29 EUR 2009-04-14
34.78 33.12 EUR 2009-03-30
35.81 34.10 EUR 2009-03-23
32.28 30.74 EUR 2009-03-02
38.91 37.06 EUR 2009-02-16
37.32 35.54 EUR 2009-02-02
39.21 37.34 EUR 2009-01-19
42.91 40.87 EUR 2009-01-02
37.91 36.10 EUR 2008-12-05