Home       Fonds im Fokus       Fonds-Palette       Rentenfonds       Impressum       Disclaimer
Logo

971879 / LU0035874527

Es folgt ein Kurzportrait des Fonds "cominvest Euro Rentplus".

S T E C K B R I E F

Fonds cominvest Euro Rentplus
WKN 971879
ISIN LU0035874527
Fondstyp Rentenfonds
Anlageziel in auf Euro lautende Renten
Verwaltungsgesellschaft cominvest Asset Management S.A.
Datum der Auflage des Fonds (jjjj-mm-tt) 1992-02-27
Fondsvermögen in Mio. 197.9
Währung des Fondsvermögens EUR
Stand der Angabe zum Fondsvermögen (jjjj-mm-tt) 2009-06-10
Ertragsverwendung thesaurierend
Ausgabeaufschlag in % 1.00
aktuelle jährliche Verwaltungsgebühr in % 0.60
TER (Total Expense Ratio) in % 0.86       Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden.
Stand (jjjj-mm-tt) 2009-06-10
ETF (börsennotiert) ja
 
Ausgabepreis Rücknahmepreis WHRG per (jjjj-mm-tt)
98.75 97.77 EUR 2010-02-12
98.66 97.68 EUR 2010-02-01
98.70 97.72 EUR 2010-01-18
98.51 97.53 EUR 2010-01-04
98.52 97.54 EUR 2009-12-14
98.48 97.50 EUR 2009-12-07
98.48 97.50 EUR 2009-11-30
98.54 97.56 EUR 2009-11-16
98.44 97.47 EUR 2009-11-02
98.39 97.42 EUR 2009-10-12
98.49 97.51 EUR 2009-09-28
98.45 97.48 EUR 2009-09-21
98.49 97.51 EUR 2009-09-07
98.32 97.35 EUR 2009-08-24
98.20 97.23 EUR 2009-08-10
98.28 97.31 EUR 2009-07-27
98.28 97.31 EUR 2009-07-20
98.30 97.33 EUR 2009-07-13
98.13 97.16 EUR 2009-06-26
98.05 97.08 EUR 2009-06-22
97.94 96.97 EUR 2009-06-16
97.95 96.98 EUR 2009-05-29
97.95 96.98 EUR 2009-05-15
97.77 96.80 EUR 2009-04-30
97.69 96.72 EUR 2009-04-14
97.62 96.65 EUR 2009-03-18
97.49 96.52 EUR 2009-02-23
97.22 96.26 EUR 2009-01-28
97.21 96.25 EUR 2009-01-20