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973092 / LU0051064516

Es folgt ein Kurzportrait des Fonds "UniOptima".

S T E C K B R I E F

Fonds UniOptima
WKN 973092
ISIN LU0051064516
Fondstyp Rentenfonds
Anlageziel Rentenfonds, der primär in internationale Rentenanlagen im mittleren Laufzeitbereich investiert
Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A. , Luxemburg
Datum der Auflage des Fonds (jjjj-mm-tt) 1994-02-01
Fondsvermögen in Mio. 236.00
Währung des Fondsvermögens EUR
Stand der Angabe zum Fondsvermögen (jjjj-mm-tt) 2008-11-30
Ertragsverwendung ausschüttend
Mindestanlage keine
Ausgabeaufschlag in % 1.00
aktuelle jährliche Verwaltungsgebühr in % 0.60
TER (Total Expense Ratio) in % 0.83       Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden.
Stand (jjjj-mm-tt) 2008-11-30
ETF (börsennotiert) ja
 
größte Restlaufzeiten in %
1 bis 3 Jahre 29.20
2 bis 3 Monate 19.90
 
größte Restlaufzeiten in %
1 Woche bis 1 Monat 32.10
1 bis 2 Monate 30.20
 
Ausgabepreis Rücknahmepreis WHRG per (jjjj-mm-tt)
745.62 753.08 EUR 2017-03-21
753.52 746.06 EUR 2016-10-13
757.78 750.28 EUR 2015-08-06
765.27 757.69 EUR 2014-12-29
765.17 757.59 EUR 2014-09-04
762.52 754.97 EUR 2014-05-28
764.99 757.42 EUR 2013-12-27
766.51 758.92 EUR 2013-11-07
763.42 755.86 EUR 2013-05-29
766.85 759.26 EUR 2013-02-20
766.32 758.73 EUR 2012-12-22
762.54 754.99 EUR 2012-10-01
758.13 750.62 EUR 2012-07-13
764.22 756.65 EUR 2012-05-07
760.08 752.55 EUR 2012-02-15
753.79 746.33 EUR 2011-12-29
749.17 741.75 EUR 2011-11-09
749.08 741.66 EUR 2011-09-08
739.90 732.57 EUR 2011-07-21
737.40 730.10 EUR 2011-05-20
735.50 728.22 EUR 2011-04-07
737.64 730.34 EUR 2011-03-02
736.90 729.60 EUR 2011-01-27
740.84 733.50 EUR 2010-12-29
740.93 733.59 EUR 2010-12-02
739.07 731.75 EUR 2010-11-04
740.02 732.69 EUR 2010-10-15
740.74 733.41 EUR 2010-09-23
741.28 733.94 EUR 2010-09-02
738.18 730.87 EUR 2010-08-05
737.06 729.76 EUR 2010-07-19
739.18 731.86 EUR 2010-06-17
738.25 730.94 EUR 2010-05-20
736.75 729.46 EUR 2010-04-29
734.35 727.08 EUR 2010-04-12
733.29 726.03 EUR 2010-03-11
730.89 723.65 EUR 2010-01-28
729.78 722.55 EUR 2010-01-10
727.61 720.41 EUR 2009-12-30
728.54 721.33 EUR 2009-12-16
727.18 719.98 EUR 2009-12-03
726.59 719.40 EUR 2009-11-12
724.36 717.19 EUR 2009-10-22
724.17 717.00 EUR 2009-10-15
724.99 717.81 EUR 2009-10-08
724.85 717.67 EUR 2009-09-24
723.32 716.16 EUR 2009-09-17
723.64 716.48 EUR 2009-09-10
718.71 711.59 EUR 2009-08-13
718.32 711.21 EUR 2009-07-30
717.85 710.74 EUR 2009-07-09
712.35 705.30 EUR 2009-05-28
712.78 705.72 EUR 2009-05-14
716.28 709.19 EUR 2009-04-29
714.81 707.73 EUR 2009-04-09
714.10 707.03 EUR 2009-04-02
713.79 706.72 EUR 2009-03-09
713.33 706.27 EUR 2009-02-26
712.38 705.33 EUR 2009-02-19
713.24 706.18 EUR 2009-02-12
709.86 702.83 EUR 2009-01-29
704.43 697.46 EUR 2008-12-23
717.34 710.24 EUR 2002-07-09