Es folgt ein Kurzportrait des Fonds "UniOptima".
| S T E C K B R I E F |
|---|
| Fonds | UniOptima |
| WKN | 973092 |
| ISIN | LU0051064516 |
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Anlageziel | Rentenfonds, der primär in internationale Rentenanlagen im mittleren Laufzeitbereich investiert |
| Verwaltungsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. , Luxemburg |
| Datum der Auflage des Fonds (jjjj-mm-tt) | 1994-02-01 |
| Fondsvermögen in Mio. | 236.00 |
| Währung des Fondsvermögens | EUR |
| Stand der Angabe zum Fondsvermögen (jjjj-mm-tt) | 2008-11-30 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Mindestanlage | keine |
| Ausgabeaufschlag in % | 1.00 |
| aktuelle jährliche Verwaltungsgebühr in % | 0.60 |
| TER (Total Expense Ratio) in % | 0.83 Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden. |
| Stand (jjjj-mm-tt) | 2008-11-30 |
| ETF (börsennotiert) | ja |
| größte Restlaufzeiten in % | |
| 1 bis 3 Jahre | 29.20 |
| 2 bis 3 Monate | 19.90 |
| größte Restlaufzeiten in % | |
| 1 Woche bis 1 Monat | 32.10 |
| 1 bis 2 Monate | 30.20 |
| Ausgabepreis | Rücknahmepreis | WHRG | per (jjjj-mm-tt) |
|---|---|---|---|
| 753.79 | 746.33 | EUR | 2011-12-29 |
| 749.17 | 741.75 | EUR | 2011-11-09 |
| 749.08 | 741.66 | EUR | 2011-09-08 |
| 739.90 | 732.57 | EUR | 2011-07-21 |
| 737.40 | 730.10 | EUR | 2011-05-20 |
| 735.50 | 728.22 | EUR | 2011-04-07 |
| 737.64 | 730.34 | EUR | 2011-03-02 |
| 736.90 | 729.60 | EUR | 2011-01-27 |
| 740.84 | 733.50 | EUR | 2010-12-29 |
| 740.93 | 733.59 | EUR | 2010-12-02 |
| 739.07 | 731.75 | EUR | 2010-11-04 |
| 740.02 | 732.69 | EUR | 2010-10-15 |
| 740.74 | 733.41 | EUR | 2010-09-23 |
| 741.28 | 733.94 | EUR | 2010-09-02 |
| 738.18 | 730.87 | EUR | 2010-08-05 |
| 737.06 | 729.76 | EUR | 2010-07-19 |
| 739.18 | 731.86 | EUR | 2010-06-17 |
| 738.25 | 730.94 | EUR | 2010-05-20 |
| 736.75 | 729.46 | EUR | 2010-04-29 |
| 734.35 | 727.08 | EUR | 2010-04-12 |
| 733.29 | 726.03 | EUR | 2010-03-11 |
| 730.89 | 723.65 | EUR | 2010-01-28 |
| 729.78 | 722.55 | EUR | 2010-01-10 |
| 727.61 | 720.41 | EUR | 2009-12-30 |
| 728.54 | 721.33 | EUR | 2009-12-16 |
| 727.18 | 719.98 | EUR | 2009-12-03 |
| 726.59 | 719.40 | EUR | 2009-11-12 |
| 724.36 | 717.19 | EUR | 2009-10-22 |
| 724.17 | 717.00 | EUR | 2009-10-15 |
| 724.99 | 717.81 | EUR | 2009-10-08 |
| 724.85 | 717.67 | EUR | 2009-09-24 |
| 723.32 | 716.16 | EUR | 2009-09-17 |
| 723.64 | 716.48 | EUR | 2009-09-10 |
| 718.71 | 711.59 | EUR | 2009-08-13 |
| 718.32 | 711.21 | EUR | 2009-07-30 |
| 717.85 | 710.74 | EUR | 2009-07-09 |
| 712.35 | 705.30 | EUR | 2009-05-28 |
| 712.78 | 705.72 | EUR | 2009-05-14 |
| 716.28 | 709.19 | EUR | 2009-04-29 |
| 714.81 | 707.73 | EUR | 2009-04-09 |
| 714.10 | 707.03 | EUR | 2009-04-02 |
| 713.79 | 706.72 | EUR | 2009-03-09 |
| 713.33 | 706.27 | EUR | 2009-02-26 |
| 712.38 | 705.33 | EUR | 2009-02-19 |
| 713.24 | 706.18 | EUR | 2009-02-12 |
| 709.86 | 702.83 | EUR | 2009-01-29 |
| 704.43 | 697.46 | EUR | 2008-12-23 |
| 717.34 | 710.24 | EUR | 2002-07-09 |