Es folgt ein Kurzportrait des Fonds "Commerzbank Money Market Fund: Euro P".
| S T E C K B R I E F |
|---|
| Fonds | Commerzbank Money Market Fund: Euro P |
| WKN | 973739 |
| ISIN | LU0052209474 |
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Anlageziel | primär in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel |
| Verwaltungsgesellschaft | cominvest Asset Management S.A. |
| Datum der Auflage des Fonds (jjjj-mm-tt) | 1994-08-01 |
| Fondsvermögen in Mio. | 693.8 |
| Währung des Fondsvermögens | EUR |
| Stand der Angabe zum Fondsvermögen (jjjj-mm-tt) | 2009-06-10 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabeaufschlag in % | 0.00 |
| aktuelle jährliche Verwaltungsgebühr in % | 0.30 |
| TER (Total Expense Ratio) in % | 0.37 Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden. |
| Stand (jjjj-mm-tt) | 2009-06-10 |
| ETF (börsennotiert) | ja |
| Ausgabepreis | Rücknahmepreis | WHRG | per (jjjj-mm-tt) |
|---|---|---|---|
| 5087.47 | 5087.47 | EUR | 2011-04-08 |
| 5169.56 | 5169.56 | EUR | 2011-03-03 |
| 5164.02 | 5164.02 | EUR | 2011-01-28 |
| 5162.82 | 5162.82 | EUR | 2010-12-30 |
| 5159.93 | 5159.93 | EUR | 2010-12-03 |
| 5155.78 | 5155.78 | EUR | 2010-11-05 |
| 5154.59 | 5154.59 | EUR | 2010-10-18 |
| 5153.95 | 5153.95 | EUR | 2010-09-24 |
| 5151.86 | 5151.86 | EUR | 2010-09-03 |
| 5146.78 | 5146.78 | EUR | 2010-08-06 |
| 5142.89 | 5142.89 | EUR | 2010-07-20 |
| 5141.66 | 5141.66 | EUR | 2010-06-18 |
| 5141.06 | 5141.06 | EUR | 2010-05-21 |
| 5141.10 | 5141.10 | EUR | 2010-04-30 |
| 5138.74 | 5138.74 | EUR | 2010-04-13 |
| 5134.36 | 5134.36 | EUR | 2010-03-12 |
| 5130.41 | 5130.41 | EUR | 2010-02-12 |
| 5127.04 | 5127.04 | EUR | 2010-02-01 |
| 5127.65 | 5127.65 | EUR | 2010-01-18 |
| 5121.50 | 5121.50 | EUR | 2009-12-14 |
| 5218.99 | 5218.99 | EUR | 2009-12-07 |
| 5218.15 | 5218.15 | EUR | 2009-11-30 |
| 5218.51 | 5218.51 | EUR | 2009-11-16 |
| 5215.59 | 5215.59 | EUR | 2009-11-02 |
| 5213.20 | 5213.20 | EUR | 2009-10-12 |
| 5212.49 | 5212.49 | EUR | 2009-09-28 |
| 5211.27 | 5211.27 | EUR | 2009-09-21 |
| 5208.79 | 5208.79 | EUR | 2009-09-07 |
| 5203.62 | 5203.62 | EUR | 2009-08-24 |
| 5200.42 | 5200.42 | EUR | 2009-08-10 |
| 5195.91 | 5195.91 | EUR | 2009-07-27 |
| 5193.41 | 5193.41 | EUR | 2009-07-20 |
| 5191.07 | 5191.07 | EUR | 2009-07-13 |
| 5187.63 | 5187.63 | EUR | 2009-06-26 |
| 5186.76 | 5186.76 | EUR | 2009-06-22 |
| 5184.99 | 5184.99 | EUR | 2009-06-16 |
| 5182.58 | 5182.58 | EUR | 2009-05-29 |
| 5179.53 | 5179.53 | EUR | 2009-05-15 |
| 5174.65 | 5174.65 | EUR | 2009-04-30 |
| 5169.32 | 5169.32 | EUR | 2009-04-14 |
| 5159.37 | 5159.37 | EUR | 2009-03-18 |
| 5159.74 | 5159.74 | EUR | 2009-02-23 |
| 5150.90 | 5150.90 | EUR | 2009-01-29 |
| 5145.78 | 5145.78 | EUR | 2009-01-20 |