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974382 / LU0059863547

Es folgt ein Kurzportrait des Fonds "UniMoneyMarket: USD".

S T E C K B R I E F

Fonds UniMoneyMarket: USD
WKN 974382
ISIN LU0059863547
Fondstyp Geldmarktfonds
Anlageziel Fonds für USD-Geldmarktanlagen
Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A. , Luxemburg
Datum der Auflage des Fonds (jjjj-mm-tt) 1995-08-08
Fondsvermögen in Mio. 168.00
Währung des Fondsvermögens USD
Stand der Angabe zum Fondsvermögen (jjjj-mm-tt) 2008-11-30
Ertragsverwendung ausschüttend
Mindestanlage keine
Ausgabeaufschlag in % 0.00
aktuelle jährliche Verwaltungsgebühr in % 0.60
TER (Total Expense Ratio) in % 0.68       Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden.
Stand (jjjj-mm-tt) 2008-11-30
 
größte Assets in %
Liquidität 54.00
Floater 40.40
 
Ausgabepreis Rücknahmepreis WHRG per (jjjj-mm-tt)
990.97 990.97 USD 2014-05-28
991.50 991.50 USD 2013-12-27
992.09 992.09 USD 2013-11-07
993.03 993.03 USD 2013-05-29
993.22 993.22 USD 2013-02-20
993.35 993.35 USD 2012-12-20
992.62 992.62 USD 2012-10-01
992.05 992.05 USD 2012-07-13
990.89 990.89 USD 2012-05-07
990.02 990.02 USD 2012-02-15
989.66 989.66 USD 2011-12-29
990.30 990.30 USD 2011-11-09
990.43 990.43 USD 2011-09-08
990.86 990.86 USD 2011-07-21
991.38 991.38 USD 2011-05-20
991.30 991.30 USD 2011-04-07
991.15 991.15 USD 2011-03-02
990.43 990.43 USD 2011-01-27
990.27 990.27 USD 2010-12-29
990.69 990.69 USD 2010-12-02
990.79 990.79 USD 2010-11-04
990.74 990.74 USD 2010-10-15
991.41 991.41 USD 2010-09-23
991.37 991.37 USD 2010-09-02
991.33 991.33 USD 2010-08-05
991.01 991.01 USD 2010-07-19
991.00 991.00 USD 2010-06-17
991.16 991.16 USD 2010-05-20
991.70 991.70 USD 2010-04-29
991.84 991.84 USD 2010-04-12
991.76 991.76 USD 2010-03-11
992.16 992.16 USD 2010-01-28
992.12 992.12 USD 2010-01-10
992.19 992.19 USD 2009-12-30
992.11 992.11 USD 2009-12-16
992.19 992.19 USD 2009-12-03
992.04 992.04 USD 2009-11-12
1003.65 1003.65 USD 2009-10-22
1002.39 1002.39 USD 2009-10-15
1003.08 1003.08 USD 2009-10-08
1002.58 1002.58 USD 2009-09-24
1002.45 1002.45 USD 2009-09-17
1002.19 1002.19 USD 2009-09-10
1001.67 1001.67 USD 2009-08-13
1000.73 1000.73 USD 2009-07-30
999.75 999.75 USD 2009-07-09
997.64 997.64 USD 2009-05-28
996.08 996.08 USD 2009-05-14
994.89 994.89 USD 2009-04-29
993.01 993.01 USD 2009-04-09
992.46 992.46 USD 2009-04-02
991.75 991.75 USD 2009-03-09
990.72 990.72 USD 2009-02-26
990.68 990.68 USD 2009-02-19
989.99 989.99 USD 2009-02-12
988.93 988.93 USD 2009-01-29
987.09 987.09 EUR 2008-12-29
1000.11 1000.11 USD 2002-07-09