Es folgt ein Kurzportrait des Fonds "PremiumStars Ertrag".
| S T E C K B R I E F |
|---|
| Fonds | PremiumStars Ertrag |
| WKN | 978705 |
| ISIN | DE0009787051 |
| Fondstyp | Dachfonds |
| Anlageziel | fokussiert auf auf Anleihen- und Geldmarktfonds |
| Verwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors KAG - Frankfurt |
| Datum der Auflage des Fonds (jjjj-mm-tt) | 2001-11-15 |
| Fondsvermögen in Mio. | 10.89 |
| Währung des Fondsvermögens | EUR |
| Stand der Angabe zum Fondsvermögen (jjjj-mm-tt) | 2010-07-31 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabeaufschlag in % | 2.50 |
| aktuelle jährliche Verwaltungsgebühr in % | 1.00 |
| TER (Total Expense Ratio) in % | 0.23 Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden. |
| Stand (jjjj-mm-tt) | 2010-07-31 |
| ETF (börsennotiert) | nein |
| größte Assets in % | |
| INVESCO EUROPEAN BOND-A | 10.12 |
| ISHARES EBREXX GOV GE DE | 9.28 |
| Ausgabepreis | Rücknahmepreis | WHRG | per (jjjj-mm-tt) |
|---|---|---|---|
| 118.82 | 115.92 | EUR | 2011-04-08 |
| 119.85 | 116.93 | EUR | 2011-03-03 |
| 119.77 | 116.85 | EUR | 2011-01-28 |
| 120.49 | 117.55 | EUR | 2010-12-30 |
| 119.42 | 116.51 | EUR | 2010-12-03 |
| 118.85 | 115.95 | EUR | 2010-11-05 |
| 118.64 | 115.75 | EUR | 2010-10-18 |
| 118.08 | 115.20 | EUR | 2010-09-24 |
| 118.17 | 115.29 | EUR | 2010-09-03 |
| 111.92 | 109.19 | EUR | 2010-02-15 |
| 111.14 | 108.43 | EUR | 2010-02-01 |
| 111.95 | 109.22 | EUR | 2010-01-18 |
| 110.78 | 108.08 | EUR | 2010-01-04 |
| 109.92 | 107.24 | EUR | 2009-12-14 |
| 109.86 | 107.18 | EUR | 2009-12-07 |
| 108.86 | 106.20 | EUR | 2009-11-30 |
| 108.81 | 106.16 | EUR | 2009-11-16 |
| 108.40 | 105.76 | EUR | 2009-11-02 |
| 109.83 | 107.15 | EUR | 2009-10-12 |
| 109.16 | 106.50 | EUR | 2009-09-28 |
| 109.30 | 106.63 | EUR | 2009-09-21 |
| 108.11 | 105.47 | EUR | 2009-09-07 |
| 107.58 | 104.96 | EUR | 2009-08-24 |
| 106.94 | 104.33 | EUR | 2009-08-10 |
| 105.94 | 103.36 | EUR | 2009-07-27 |
| 104.83 | 102.27 | EUR | 2009-07-20 |
| 103.88 | 101.35 | EUR | 2009-07-13 |
| 104.09 | 101.55 | EUR | 2009-06-29 |
| 103.76 | 101.23 | EUR | 2009-06-22 |
| 104.29 | 101.75 | EUR | 2009-06-16 |
| 102.87 | 100.36 | EUR | 2009-05-29 |
| 103.43 | 100.91 | EUR | 2009-05-15 |
| 102.12 | 99.63 | EUR | 2009-04-30 |
| 100.93 | 98.47 | EUR | 2009-04-14 |
| 98.92 | 96.51 | EUR | 2009-03-18 |
| 99.81 | 97.38 | EUR | 2009-02-23 |
| 100.52 | 98.07 | EUR | 2009-01-29 |
| 100.63 | 98.18 | EUR | 2009-01-21 |