Home       Fonds im Fokus       Fonds-Palette       Rentenfonds       Impressum       Disclaimer
Logo

A0B9GX / LU0188098189

Es folgt ein Kurzportrait des Fonds "Allianz PIMCO Corporate Bond Europa - I - EUR".

S T E C K B R I E F

Fonds Allianz PIMCO Corporate Bond Europa - I - EUR
WKN A0B9GX
ISIN LU0188098189
Fondstyp Rentenfonds
Anlageziel in internationale Unternehmensanleihen von überwiegend europäische Emittenten
Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Datum der Auflage des Fonds (jjjj-mm-tt) 2008-06-12
Fondsvermögen in Mio. 466.44 (Gesamt)
Währung des Fondsvermögens EUR
Stand der Angabe zum Fondsvermögen (jjjj-mm-tt) 2009-11-20
Ertragsverwendung ausschüttend
Ausgabeaufschlag in % 0.00
aktuelle jährliche Verwaltungsgebühr in % 0.50
TER (Total Expense Ratio) in % 0.36       Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden.
Stand (jjjj-mm-tt) 2009-11-20
 
Ausgabepreis Rücknahmepreis WHRG per (jjjj-mm-tt)
1214.32 1214.32 EUR 2014-09-05
1184.50 1184.50 EUR 2014-05-28
1166.55 1166.55 EUR 2013-12-30
1172.28 1172.28 EUR 2013-11-08
1165.57 1165.57 EUR 2013-05-31
1182.42 1182.42 EUR 2013-02-21
1181.80 1181.80 EUR 2012-12-21
1152.04 1152.04 EUR 2012-10-02
1127.73 1127.73 EUR 2012-07-16
1109.33 1109.33 EUR 2012-05-08
1120.60 1120.60 EUR 2012-02-16
1080.96 1080.96 EUR 2011-12-30
1086.89 1086.89 EUR 2011-11-09
1088.90 1088.90 EUR 2011-09-09
1095.93 1095.93 EUR 2011-07-22
1078.79 1078.79 EUR 2011-04-08
1117.12 1117.12 EUR 2011-03-03
1106.03 1106.03 EUR 2011-01-28
1110.56 1110.56 EUR 2010-12-30
1110.50 1110.50 EUR 2010-12-03
1133.41 1133.41 EUR 2010-11-05
1131.20 1131.20 EUR 2010-10-18
1125.77 1125.77 EUR 2010-09-24
1119.29 1119.29 EUR 2010-09-03
1105.52 1105.52 EUR 2010-08-06
1086.72 1086.72 EUR 2010-07-20
1078.46 1078.46 EUR 2010-06-18
1080.72 1080.72 EUR 2010-05-21
1083.53 1083.53 EUR 2010-04-30
1075.98 1075.98 EUR 2010-04-13
1064.73 1064.73 EUR 2010-03-12
1093.81 1093.81 EUR 2010-02-12
1094.80 1094.80 EUR 2010-02-01
1094.45 1094.45 EUR 2010-01-18
1077.97 1077.97 EUR 2009-12-14
1073.52 1073.52 EUR 2009-12-07
1076.91 1076.91 EUR 2009-11-30
1070.98 1070.98 EUR 2009-11-16
1067.31 1067.31 EUR 2009-11-02
1054.13 1054.13 EUR 2009-10-12
1051.26 1051.26 EUR 2009-09-28
1043.17 1043.17 EUR 2009-09-21
1037.58 1037.58 EUR 2009-09-07
1025.38 1025.38 EUR 2009-08-24
1013.87 1013.87 EUR 2009-08-10
1003.45 1003.45 EUR 2009-07-27
993.36 993.36 EUR 2009-07-20
992.79 992.79 EUR 2009-07-13
978.11 978.11 EUR 2009-06-29
971.35 971.35 EUR 2009-06-22
964.26 964.26 EUR 2009-06-15
954.23 954.23 EUR 2009-06-08
953.45 953.45 EUR 2009-06-02
947.87 947.87 EUR 2009-05-18
940.69 940.69 EUR 2009-05-11
925.89 925.89 EUR 2009-04-27
909.91 909.91 EUR 2009-04-14
903.76 903.76 EUR 2009-03-30
898.06 898.06 EUR 2009-03-23
908.83 908.83 EUR 2009-03-02
942.07 942.07 EUR 2009-02-16
933.07 933.07 EUR 2009-02-02
941.27 941.27 EUR 2009-01-19
920.80 920.80 EUR 2008-12-05