Es folgt ein Kurzportrait des Fonds "Allianz PIMCO Corporate Bond Europa - I - EUR".
| S T E C K B R I E F |
|---|
| Fonds | Allianz PIMCO Corporate Bond Europa - I - EUR |
| WKN | A0B9GX |
| ISIN | LU0188098189 |
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Anlageziel | in internationale Unternehmensanleihen von überwiegend europäische Emittenten |
| Verwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. |
| Datum der Auflage des Fonds (jjjj-mm-tt) | 2008-06-12 |
| Fondsvermögen in Mio. | 466.44 (Gesamt) |
| Währung des Fondsvermögens | EUR |
| Stand der Angabe zum Fondsvermögen (jjjj-mm-tt) | 2009-11-20 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabeaufschlag in % | 0.00 |
| aktuelle jährliche Verwaltungsgebühr in % | 0.50 |
| TER (Total Expense Ratio) in % | 0.36 Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden. |
| Stand (jjjj-mm-tt) | 2009-11-20 |
| Ausgabepreis | Rücknahmepreis | WHRG | per (jjjj-mm-tt) |
|---|---|---|---|
| 1165.57 | 1165.57 | EUR | 2013-05-31 |
| 1182.42 | 1182.42 | EUR | 2013-02-21 |
| 1181.80 | 1181.80 | EUR | 2012-12-21 |
| 1152.04 | 1152.04 | EUR | 2012-10-02 |
| 1127.73 | 1127.73 | EUR | 2012-07-16 |
| 1109.33 | 1109.33 | EUR | 2012-05-08 |
| 1120.60 | 1120.60 | EUR | 2012-02-16 |
| 1080.96 | 1080.96 | EUR | 2011-12-30 |
| 1086.89 | 1086.89 | EUR | 2011-11-09 |
| 1088.90 | 1088.90 | EUR | 2011-09-09 |
| 1095.93 | 1095.93 | EUR | 2011-07-22 |
| 1078.79 | 1078.79 | EUR | 2011-04-08 |
| 1117.12 | 1117.12 | EUR | 2011-03-03 |
| 1106.03 | 1106.03 | EUR | 2011-01-28 |
| 1110.56 | 1110.56 | EUR | 2010-12-30 |
| 1110.50 | 1110.50 | EUR | 2010-12-03 |
| 1133.41 | 1133.41 | EUR | 2010-11-05 |
| 1131.20 | 1131.20 | EUR | 2010-10-18 |
| 1125.77 | 1125.77 | EUR | 2010-09-24 |
| 1119.29 | 1119.29 | EUR | 2010-09-03 |
| 1105.52 | 1105.52 | EUR | 2010-08-06 |
| 1086.72 | 1086.72 | EUR | 2010-07-20 |
| 1078.46 | 1078.46 | EUR | 2010-06-18 |
| 1080.72 | 1080.72 | EUR | 2010-05-21 |
| 1083.53 | 1083.53 | EUR | 2010-04-30 |
| 1075.98 | 1075.98 | EUR | 2010-04-13 |
| 1064.73 | 1064.73 | EUR | 2010-03-12 |
| 1093.81 | 1093.81 | EUR | 2010-02-12 |
| 1094.80 | 1094.80 | EUR | 2010-02-01 |
| 1094.45 | 1094.45 | EUR | 2010-01-18 |
| 1077.97 | 1077.97 | EUR | 2009-12-14 |
| 1073.52 | 1073.52 | EUR | 2009-12-07 |
| 1076.91 | 1076.91 | EUR | 2009-11-30 |
| 1070.98 | 1070.98 | EUR | 2009-11-16 |
| 1067.31 | 1067.31 | EUR | 2009-11-02 |
| 1054.13 | 1054.13 | EUR | 2009-10-12 |
| 1051.26 | 1051.26 | EUR | 2009-09-28 |
| 1043.17 | 1043.17 | EUR | 2009-09-21 |
| 1037.58 | 1037.58 | EUR | 2009-09-07 |
| 1025.38 | 1025.38 | EUR | 2009-08-24 |
| 1013.87 | 1013.87 | EUR | 2009-08-10 |
| 1003.45 | 1003.45 | EUR | 2009-07-27 |
| 993.36 | 993.36 | EUR | 2009-07-20 |
| 992.79 | 992.79 | EUR | 2009-07-13 |
| 978.11 | 978.11 | EUR | 2009-06-29 |
| 971.35 | 971.35 | EUR | 2009-06-22 |
| 964.26 | 964.26 | EUR | 2009-06-15 |
| 954.23 | 954.23 | EUR | 2009-06-08 |
| 953.45 | 953.45 | EUR | 2009-06-02 |
| 947.87 | 947.87 | EUR | 2009-05-18 |
| 940.69 | 940.69 | EUR | 2009-05-11 |
| 925.89 | 925.89 | EUR | 2009-04-27 |
| 909.91 | 909.91 | EUR | 2009-04-14 |
| 903.76 | 903.76 | EUR | 2009-03-30 |
| 898.06 | 898.06 | EUR | 2009-03-23 |
| 908.83 | 908.83 | EUR | 2009-03-02 |
| 942.07 | 942.07 | EUR | 2009-02-16 |
| 933.07 | 933.07 | EUR | 2009-02-02 |
| 941.27 | 941.27 | EUR | 2009-01-19 |
| 920.80 | 920.80 | EUR | 2008-12-05 |