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A0ETQ9 / LU0224575943

Es folgt ein Kurzportrait des Fonds "Allianz RCM BRIC Stars - A - EUR".

S T E C K B R I E F

Fonds Allianz RCM BRIC Stars - A - EUR
WKN A0ETQ9
ISIN LU0224575943
Fondstyp Aktienfonds
Anlageziel Aktien aus Brasilien, Russland, Indien und China
Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Datum der Auflage des Fonds (jjjj-mm-tt) 2005-09-27
Fondsvermögen in Mio. 157.19
Währung des Fondsvermögens EUR
Stand der Angabe zum Fondsvermögen (jjjj-mm-tt) 2009-03-21
Ertragsverwendung ausschüttend
Mindestanlage keine
Ausgabeaufschlag in % 5.00
aktuelle jährliche Verwaltungsgebühr in % 1.00
TER (Total Expense Ratio) in % 2.18       Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden.
Stand (jjjj-mm-tt) 2009-03-21
ETF (börsennotiert) ja
 
größte Titel in %
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR 8.20
CIA VALE DO RIO DOCE-SP ADR 4.40
 
Ausgabepreis Rücknahmepreis WHRG per (jjjj-mm-tt)
126.51 120.49 EUR 2014-05-28
125.65 119.67 EUR 2013-12-30
127.11 121.03 EUR 2013-11-08
132.55 126.24 EUR 2013-05-31
135.68 129.22 EUR 2013-02-21
133.80 127.42 EUR 2012-12-21
136.28 129.79 EUR 2012-10-02
130.25 124.05 EUR 2012-07-16
131.24 124.99 EUR 2012-05-08
147.44 140.42 EUR 2012-02-16
125.03 119.08 EUR 2011-12-30
134.69 128.28 EUR 2011-11-09
138.79 132.18 EUR 2011-09-09
154.69 147.32 EUR 2011-07-22
167.40 159.43 EUR 2011-04-08
162.31 154.58 EUR 2011-03-03
162.27 154.54 EUR 2011-01-28
168.86 160.82 EUR 2010-12-30
167.74 159.75 EUR 2010-12-03
164.64 156.80 EUR 2010-11-05
161.61 153.91 EUR 2010-10-18
157.71 150.20 EUR 2010-09-24
156.33 148.89 EUR 2010-09-03
155.94 148.51 EUR 2010-08-06
149.44 142.32 EUR 2010-07-20
155.64 148.23 EUR 2010-06-18
141.97 135.21 EUR 2010-05-21
158.34 150.80 EUR 2010-04-30
158.06 150.53 EUR 2010-04-13
153.15 145.86 EUR 2010-03-18
141.54 134.80 EUR 2010-02-12
139.38 132.74 EUR 2010-02-01
146.99 139.99 EUR 2010-01-18
140.05 133.38 EUR 2009-12-14
139.56 132.91 EUR 2009-12-07
134.13 127.74 EUR 2009-11-30
138.71 132.10 EUR 2009-11-16
128.87 122.73 EUR 2009-11-02
134.25 127.86 EUR 2009-10-12
124.67 118.73 EUR 2009-09-28
124.65 118.71 EUR 2009-09-21
117.67 112.07 EUR 2009-09-07
118.50 112.86 EUR 2009-08-24
120.14 114.42 EUR 2009-08-10
115.13 109.65 EUR 2009-07-27
110.47 105.21 EUR 2009-07-20
98.65 93.95 EUR 2009-07-13
108.96 103.77 EUR 2009-06-29
108.26 103.10 EUR 2009-06-22
115.43 109.93 EUR 2009-06-15
115.25 109.76 EUR 2009-06-08
117.83 112.22 EUR 2009-06-02
105.41 100.39 EUR 2009-05-18
101.78 96.93 EUR 2009-05-11
92.69 88.28 EUR 2009-04-27
91.29 86.94 EUR 2009-04-14
78.33 74.60 EUR 2009-03-30
76.93 73.27 EUR 2009-03-23
69.43 66.12 EUR 2009-03-02
78.84 75.09 EUR 2009-02-16
73.01 69.53 EUR 2009-02-02
72.08 68.65 EUR 2009-01-19
71.00 67.62 EUR 2008-12-05