Es folgt ein Kurzportrait des Fonds "Allianz European Pension Defensive - I - EUR".
| S T E C K B R I E F |
|---|
| Fonds | Allianz European Pension Defensive - I - EUR |
| WKN | A0J4FX |
| ISIN | LU0259887957 |
| Fondstyp | Mischfonds |
| Anlageziel | Mischfonds mit Zielinvestment von 20% Aktien aus dem Euroraum und 80% Euro-Anleihen mit durchschnittlich mittlerer Restlaufzeit |
| Verwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. |
| Datum der Auflage des Fonds (jjjj-mm-tt) | 2007-06-05 |
| Fondsvermögen in Mio. | 18.76 |
| Währung des Fondsvermögens | EUR |
| Stand der Angabe zum Fondsvermögen (jjjj-mm-tt) | 2008-12-30 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Mindestanlage | 1.000.000 |
| Ausgabeaufschlag in % | 0.00 |
| aktuelle jährliche Verwaltungsgebühr in % | 0.50 |
| TER (Total Expense Ratio) in % | 0.63 Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden. |
| Stand (jjjj-mm-tt) | 2008-12-30 |
| größte Titel in % | |
| DBR 3.750% 04.01.2019 | 4.30 |
| DBR 04 3.750% 04.01.2015 | 4.30 |
| Ausgabepreis | Rücknahmepreis | WHRG | per (jjjj-mm-tt) |
|---|---|---|---|
| 918.44 | 918.44 | EUR | 2011-12-30 |
| 939.13 | 939.13 | EUR | 2011-11-09 |
| 949.88 | 949.88 | EUR | 2011-09-09 |
| 978.12 | 978.12 | EUR | 2011-07-22 |
| 943.20 | 943.20 | EUR | 2011-04-08 |
| 948.53 | 948.53 | EUR | 2011-03-03 |
| 950.42 | 950.42 | EUR | 2011-01-28 |
| 946.27 | 946.27 | EUR | 2010-12-30 |
| 980.72 | 980.72 | EUR | 2010-12-03 |
| 1003.73 | 1003.73 | EUR | 2010-11-05 |
| 1004.76 | 1004.76 | EUR | 2010-10-18 |
| 995.69 | 995.69 | EUR | 2010-09-24 |
| 999.69 | 999.69 | EUR | 2010-09-03 |
| 991.53 | 991.53 | EUR | 2010-08-06 |
| 971.77 | 971.77 | EUR | 2010-07-20 |
| 971.58 | 971.58 | EUR | 2010-06-18 |
| 975.21 | 975.21 | EUR | 2010-05-21 |
| 975.31 | 975.31 | EUR | 2010-04-30 |
| 989.37 | 989.37 | EUR | 2010-04-13 |
| 979.28 | 979.28 | EUR | 2010-03-12 |
| 963.70 | 963.70 | EUR | 2010-02-12 |
| 967.27 | 967.27 | EUR | 2010-02-01 |
| 985.48 | 985.48 | EUR | 2010-01-18 |
| 1016.98 | 1016.98 | EUR | 2009-12-14 |
| 1019.17 | 1019.17 | EUR | 2009-12-07 |
| 1013.35 | 1013.35 | EUR | 2009-11-30 |
| 1018.35 | 1018.35 | EUR | 2009-11-16 |
| 1000.42 | 1000.42 | EUR | 2009-11-02 |
| 1015.19 | 1015.19 | EUR | 2009-10-12 |
| 1009.75 | 1009.75 | EUR | 2009-09-28 |
| 1004.33 | 1004.33 | EUR | 2009-09-21 |
| 994.05 | 994.05 | EUR | 2009-09-07 |
| 996.24 | 996.24 | EUR | 2009-08-24 |
| 983.76 | 983.76 | EUR | 2009-08-10 |
| 972.54 | 972.54 | EUR | 2009-07-27 |
| 963.44 | 963.44 | EUR | 2009-07-20 |
| 951.11 | 951.11 | EUR | 2009-07-13 |
| 953.33 | 953.33 | EUR | 2009-06-29 |
| 947.57 | 947.57 | EUR | 2009-06-22 |
| 948.59 | 948.59 | EUR | 2009-06-15 |
| 942.88 | 942.88 | EUR | 2009-06-08 |
| 952.39 | 952.39 | EUR | 2009-06-02 |
| 946.93 | 946.93 | EUR | 2009-05-18 |
| 952.61 | 952.61 | EUR | 2009-05-11 |
| 947.20 | 947.20 | EUR | 2009-04-27 |
| 939.55 | 939.55 | EUR | 2009-04-14 |
| 941.61 | 941.61 | EUR | 2009-03-30 |
| 940.21 | 940.21 | EUR | 2009-03-23 |
| 933.63 | 933.63 | EUR | 2009-03-02 |
| 951.65 | 951.65 | EUR | 2009-02-16 |
| 937.54 | 937.54 | EUR | 2009-02-02 |
| 956.42 | 956.42 | EUR | 2009-01-19 |
| 962.45 | 962.45 | EUR | 2008-12-05 |