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A0KDYG / DE000A0KDYG8

Es folgt ein Kurzportrait des Fonds "VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest".

S T E C K B R I E F

Fonds VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest
WKN A0KDYG
ISIN DE000A0KDYG8
Fondstyp Dachfonds
Anlageziel Dachfonds investierend in Aktien-, Renten- und Immobilienfonds
Verwaltungsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH, FFM
Datum der Auflage des Fonds (jjjj-mm-tt) 2008-04-01
Fondsvermögen in Mio. 45.00
Währung des Fondsvermögens EUR
Stand der Angabe zum Fondsvermögen (jjjj-mm-tt) 2008-11-30
Ertragsverwendung thesaurierend
Mindestanlage keine
Ausgabeaufschlag in % 2.75
aktuelle jährliche Verwaltungsgebühr in % 1.30
TER (Total Expense Ratio) in % 0.48       Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden.
Stand (jjjj-mm-tt) 2008-11-30
 
größte Assets in %
Liquidität 30.50
Rentenfonds 23.10
 
größte Titel in %
UniImmo: Europa 12.20
UniEuroRenta 11.40
 
Ausgabepreis Rücknahmepreis WHRG per (jjjj-mm-tt)
122.71 126.08 EUR 2017-03-21
121.75 118.49 EUR 2016-10-13
127.89 124.47 EUR 2015-08-06
123.20 119.90 EUR 2014-12-29
124.03 120.71 EUR 2014-09-04
123.12 119.82 EUR 2014-05-28
120.41 117.19 EUR 2013-12-27
120.19 116.97 EUR 2013-11-07
119.89 116.68 EUR 2013-05-29
117.98 114.82 EUR 2013-02-20
116.69 113.57 EUR 2012-12-20
115.35 112.26 EUR 2012-10-01
112.73 109.71 EUR 2012-07-13
112.62 109.61 EUR 2012-05-07
112.58 109.57 EUR 2012-02-15
108.63 105.72 EUR 2011-12-29
108.11 105.22 EUR 2011-11-09
108.57 105.66 EUR 2011-09-08
111.78 108.79 EUR 2011-07-21
112.91 109.89 EUR 2011-05-20
112.61 109.60 EUR 2011-04-07
112.72 109.70 EUR 2011-03-02
112.38 109.37 EUR 2011-01-27
112.67 109.65 EUR 2010-12-29
111.60 108.61 EUR 2010-12-02
111.84 108.85 EUR 2010-11-04
111.56 108.57 EUR 2010-10-15
111.72 108.73 EUR 2010-09-23
111.42 108.44 EUR 2010-09-02
110.35 107.40 EUR 2010-08-05
108.85 105.94 EUR 2010-07-19
109.21 106.29 EUR 2010-06-17
108.52 105.62 EUR 2010-05-20
110.48 107.52 EUR 2010-04-29
112.04 109.04 EUR 2010-04-12
109.79 106.85 EUR 2010-03-11
107.23 104.36 EUR 2010-01-28
110.01 107.07 EUR 2010-01-10
107.99 105.10 EUR 2009-12-30
107.37 104.50 EUR 2009-12-16
107.61 104.73 EUR 2009-12-03
107.21 104.34 EUR 2009-11-12
106.72 103.86 EUR 2009-10-22
107.18 104.31 EUR 2009-10-15
107.02 104.16 EUR 2009-10-08
106.64 103.79 EUR 2009-09-24
107.08 104.21 EUR 2009-09-17
106.17 103.33 EUR 2009-09-10
104.93 102.12 EUR 2009-08-13
103.87 101.09 EUR 2009-07-30
100.89 98.19 EUR 2009-07-09
101.57 98.85 EUR 2009-05-28
100.33 97.64 EUR 2009-05-14
99.03 96.38 EUR 2009-04-29
97.59 94.98 EUR 2009-04-09
96.83 94.24 EUR 2009-04-02
95.68 93.12 EUR 2009-03-09
95.23 92.68 EUR 2009-02-26
96.47 93.89 EUR 2009-02-19
97.87 95.25 EUR 2009-02-12
97.47 94.86 EUR 2009-01-29
97.50 94.89 EUR 2008-12-30
101.90 99.17 EUR 2002-07-09