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A0LCBC / LU0270726580

Es folgt ein Kurzportrait des Fonds "Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit - W - EUR".

S T E C K B R I E F

Fonds Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit - W - EUR
WKN A0LCBC
ISIN LU0270726580
Fondstyp Mischfonds
Anlageziel Anleihenfonds mit regelbasierter Aktienbeimischung,der einen angemessenen laufenden Ertrag zu erwirtschaften und den Wert des Vermögens möglichst erhalten soll. Investments primär am Anleihenmarkt,maximal 30 % in Aktien.
Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Datum der Auflage des Fonds (jjjj-mm-tt) 2007-06-20
Fondsvermögen in Mio. 287
Währung des Fondsvermögens EUR
Stand der Angabe zum Fondsvermögen (jjjj-mm-tt) 2016-10-13
Ertragsverwendung ausschüttend
Mindestanlage keine
Ausgabeaufschlag in % 0.00
aktuelle jährliche Verwaltungsgebühr in % 0.54
TER (Total Expense Ratio) in % 0.00       Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden.
Stand (jjjj-mm-tt) 2015-12-31
 
Ausgabepreis Rücknahmepreis WHRG per (jjjj-mm-tt)
60633.91 60633.91 EUR 2017-03-21
59756.09 59756.09 EUR 2016-10-14
54366.42 52782.93 EUR 2010-02-12
54330.16 52747.73 EUR 2010-02-01
54847.11 53249.62 EUR 2010-01-18
54372.35 52788.69 EUR 2010-01-04
54671.33 53078.96 EUR 2009-12-14
54533.19 52944.84 EUR 2009-12-07
54304.00 52722.33 EUR 2009-11-30
54366.18 52782.70 EUR 2009-11-16
54043.79 52469.70 EUR 2009-11-02
54093.73 52518.18 EUR 2009-10-12