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A0NGX0 / LU0353377335

Es folgt ein Kurzportrait des Fonds "Allianz Commodities Strategy - A - EUR".

S T E C K B R I E F

Fonds Allianz Commodities Strategy - A - EUR
WKN A0NGX0
ISIN LU0353377335
Fondstyp Spezialfonds
Anlageziel Fonds zur Teilhabe an globalen Rohstofftermin- und Warenterminmärkten
Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Datum der Auflage des Fonds (jjjj-mm-tt) 2008-05-20
Fondsvermögen in Mio. 127.61
Währung des Fondsvermögens EUR
Stand der Angabe zum Fondsvermögen (jjjj-mm-tt) 2008-11-30
Ertragsverwendung ausschüttend
Mindestanlage keine
Ausgabeaufschlag in % 5.00
aktuelle jährliche Verwaltungsgebühr in % 1.00
Stand (jjjj-mm-tt) 2008-11-30
 
Ausgabepreis Rücknahmepreis WHRG per (jjjj-mm-tt)
0.00 79.79 EUR 2014-09-05
0.00 79.79 EUR 2014-04-08
85.10 81.05 EUR 2013-12-30
82.93 78.98 EUR 2013-11-08
86.50 82.38 EUR 2013-05-31
88.06 83.87 EUR 2013-02-21
86.55 82.43 EUR 2012-12-21
92.21 87.82 EUR 2012-10-02
90.90 86.57 EUR 2012-07-16
95.29 90.75 EUR 2012-05-08
98.44 93.75 EUR 2012-02-16
94.02 89.54 EUR 2011-12-30
103.01 98.10 EUR 2011-11-09
113.96 108.53 EUR 2011-09-09
111.38 106.08 EUR 2011-07-22
114.50 109.05 EUR 2011-04-08
112.86 107.49 EUR 2011-03-03
105.88 100.84 EUR 2011-01-28
107.75 102.62 EUR 2010-12-30
105.93 100.89 EUR 2010-12-03
103.91 98.96 EUR 2010-11-05
100.36 95.58 EUR 2010-10-18
93.68 91.79 EUR 2010-09-24
93.45 89.00 EUR 2010-09-03
96.77 92.16 EUR 2010-08-06
94.05 89.57 EUR 2010-07-20
95.61 91.06 EUR 2010-06-18
91.08 86.74 EUR 2010-05-21
103.05 98.14 EUR 2010-04-30
98.83 94.12 EUR 2010-02-12
98.34 93.66 EUR 2010-02-01
106.66 101.58 EUR 2010-01-15
102.88 97.98 EUR 2009-12-14
107.60 102.48 EUR 2009-12-07
107.29 102.18 EUR 2009-11-30
105.20 100.19 EUR 2009-11-16
104.19 99.23 EUR 2009-11-02
102.82 97.92 EUR 2009-10-12
97.27 92.64 EUR 2009-09-28
102.42 97.54 EUR 2009-09-21
102.46 97.58 EUR 2009-09-04
104.51 99.53 EUR 2009-08-24
105.24 100.23 EUR 2009-08-10
97.38 92.74 EUR 2009-07-27
93.42 88.97 EUR 2009-07-20
88.21 84.01 EUR 2009-07-13
97.97 93.30 EUR 2009-06-29
99.19 94.47 EUR 2009-06-22
103.05 98.14 EUR 2009-06-15
101.71 96.87 EUR 2009-06-08
102.70 97.81 EUR 2009-06-02
103.28 98.36 EUR 2009-05-18
102.67 97.78 EUR 2009-05-11
104.76 99.77 EUR 2009-04-27
104.30 99.33 EUR 2009-04-14
104.25 99.29 EUR 2009-03-30
102.89 97.99 EUR 2009-03-23
106.39 101.32 EUR 2009-03-02
107.85 102.71 EUR 2009-02-13
107.33 102.22 EUR 2009-02-02
102.00 97.14 EUR 2009-01-19
102.82 97.92 EUR 2008-12-05