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A1H6Y5 / LU0585535577

Es folgt ein Kurzportrait des Fonds "CB Geldmarkt Deutschland I - P - EUR ".

S T E C K B R I E F

Fonds CB Geldmarkt Deutschland I - P - EUR
WKN A1H6Y5
ISIN LU0585535577
Fondstyp sonstige Fonds
Anlageziel in Geldmarktinstrumenten erstklassiger Schuldner sowie in Sicht- und Termineinlagen
Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors KAG - Frankfurt
Datum der Auflage des Fonds (jjjj-mm-tt) 2011-03-15
Fondsvermögen in Mio. 1536.6
Währung des Fondsvermögens EUR
Stand der Angabe zum Fondsvermögen (jjjj-mm-tt) 2011-07-21
Ertragsverwendung ausschüttend
Mindestanlage 1000000 EUR
Ausgabeaufschlag in % 0.00
aktuelle jährliche Verwaltungsgebühr in % 0.38
Stand (jjjj-mm-tt) 2011-07-22
ETF (börsennotiert) n
 
größte Titel in %
REALKREDIT DANMARK PF 10S 2.000% 01.01.2012 4.23
WM PF EMTN 3.875% 27.09.2011 3.17
 
Ausgabepreis Rücknahmepreis WHRG per (jjjj-mm-tt)
956.66 956.66 EUR 2017-03-21
960.60 960.60 EUR 2016-10-14
970.94 970.94 EUR 2015-08-07
983.84 983.84 EUR 2014-12-30
984.12 984.12 EUR 2014-09-05
983.29 983.29 EUR 2014-05-28
996.59 996.59 EUR 2013-12-30
996.32 996.93 EUR 2013-11-08
996.39 996.39 EUR 2013-05-31
995.17 995.17 EUR 2013-02-21
1009.16 1009.16 EUR 2012-12-21
1008.04 1008.04 EUR 2012-10-02
1007.53 1007.53 EUR 2012-07-16
1005.64 1005.64 EUR 2012-05-08
1003.55 1003.55 EUR 2012-02-16
1011.38 1011.38 EUR 2011-12-30
1008.89 1008.89 EUR 2011-11-09
1007.23 1007.23 EUR 2011-09-09
1004.27 1004.27 EUR 2011-07-22
1000.00 1000.00 EUR 2011-03-15